四半期報告書-第152期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 652 | 1,259 |
| 減価償却費 | 465 | 474 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 | -83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -11 |
| 支払利息 | 113 | 91 |
| 為替差損益（△は益） | -75 | 52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産廃棄損 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 232 | 1,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,629 | -896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 772 | 173 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 44 | 58 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | 53 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 304 | 227 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -95 | -524 |
| その他 | -16 | 255 |
| 小計 | 699 | 2,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -113 | -92 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -34 | -498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 562 | 1,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -180 | -287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -55 |
| 定期預金の預入による支出 | -95 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 11 |
| その他 | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278 | -331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300 | 450 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,360 | -5,130 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -915 | -819 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | － | -63 |
| その他 | -29 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,006 | -3,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -796 | -2,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,194 | 2,047 |