四半期報告書-第153期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,259 | -101 |
| 減価償却費 | 474 | 496 |
| のれん償却額 | 1 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -83 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -13 |
| 支払利息 | 91 | 115 |
| 為替差損益（△は益） | 52 | 17 |
| 有形固定資産廃棄損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,269 | 794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -896 | 804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173 | -1,609 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 58 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53 | -100 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 227 | 88 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -524 | -816 |
| その他 | 255 | -254 |
| 小計 | 2,396 | -571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 |
| 利息の支払額 | -92 | -119 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -498 | 96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,816 | -582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -287 | -689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -5 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -14 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 81 |
| その他 | － | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331 | -683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450 | 450 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,130 | -1,450 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -819 | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -63 | -63 |
| その他 | -32 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,595 | -88 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,147 | -1,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,761 | 4,353 |