四半期報告書-第154期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -101 | 201 |
| 減価償却費 | 496 | 561 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -11 |
| 支払利息 | 115 | 103 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | 7 |
| 有形固定資産廃棄損 | 0 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 794 | 2,428 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 804 | -333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,609 | 565 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -127 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100 | -341 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 88 | -120 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -816 | -150 |
| その他 | -254 | -54 |
| 小計 | -571 | 2,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 11 |
| 利息の支払額 | -119 | -99 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 96 | -62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -582 | 2,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -689 | -330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -4 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 81 | 79 |
| その他 | -57 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -683 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450 | 450 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,450 | -4,550 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -900 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,168 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -63 | -31 |
| その他 | -24 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88 | -3,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | 118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,408 | -988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,940 | 3,951 |