四半期報告書-第155期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 201 | -343 |
| 減価償却費 | 561 | 573 |
| 社債発行費償却 | － | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | -36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -19 |
| 支払利息及び社債利息 | 103 | 87 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 36 |
| 有形固定資産廃棄損 | 32 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,428 | 2,304 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -333 | -2,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 565 | 140 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -127 | 183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -341 | -1 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -120 | -31 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -150 | -3 |
| その他 | -54 | 8 |
| 小計 | 2,639 | -84 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 19 |
| 利息の支払額 | -99 | -87 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -62 | -87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,489 | -240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -330 | -253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -9 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -26 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254 | -388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450 | 450 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,550 | -3,050 |
| 長期借入れによる収入 | 550 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -900 | -755 |
| 社債の発行による収入 | 1,168 | 1,367 |
| 社債の償還による支出 | － | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -31 | -81 |
| その他 | -27 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,340 | -1,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118 | 434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -988 | -1,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,599 | 4,740 |