エンシュウ（6218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -343 | 243 |
| 減価償却費 | 573 | 631 |
| 社債発行費償却 | 4 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36 | -72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -18 |
| 支払利息及び社債利息 | 87 | 70 |
| 為替差損益（△は益） | 36 | 20 |
| 有形固定資産廃棄損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,304 | 2,119 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,975 | -628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140 | -1,250 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 183 | 211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1 | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -67 | -482 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3 | 6 |
| その他 | 29 | -50 |
| 小計 | -84 | 798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 18 |
| 利息の支払額 | -87 | -69 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -87 | -69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -240 | 676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -253 | -366 |
| 子会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -9 |
| 定期預金の預入による支出 | -26 | -25 |
| その他 | 1 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388 | -384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450 | 400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,050 | -2,967 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -755 | -602 |
| 社債の発行による収入 | 1,367 | 1,367 |
| 社債の償還による支出 | -120 | -260 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -81 | -81 |
| その他 | -75 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,665 | -1,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 434 | 190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,859 | -1,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,493 | 3,484 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
