半期報告書-第157期(2024/04/01-2025/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 243 | -611 |
| 減価償却費 | 631 | 611 |
| 社債発行費償却 | 5 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72 | 59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -11 |
| 支払利息及び社債利息 | 70 | 88 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | -20 |
| 有形固定資産廃棄損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,119 | 620 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -628 | 544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,250 | -697 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 211 | 1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30 | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -482 | 62 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6 | -220 |
| その他 | -50 | -75 |
| 小計 | 798 | 394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 11 |
| 利息の支払額 | -69 | -88 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -69 | -58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 676 | 258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -366 | -421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -1 |
| 定期預金の預入による支出 | -25 | -54 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 61 |
| その他 | 17 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384 | -416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400 | 400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,967 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -602 | -600 |
| 社債の発行による収入 | 1,367 | － |
| 社債の償還による支出 | -260 | -400 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -81 | -81 |
| その他 | -55 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,599 | -938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 190 | 141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,116 | -954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,484 | 3,263 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108 | － |
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