エンシュウ（6218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -611 | 63 |
| 減価償却費 | 611 | 478 |
| 減損損失 | － | 25 |
| 社債発行費償却 | 8 | 11 |
| 受取補償金 | － | -113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | 608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -9 |
| 支払利息及び社債利息 | 88 | 97 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | 3 |
| 有形固定資産廃棄損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 620 | 744 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 544 | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -697 | -212 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1 | -1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30 | -181 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 62 | 143 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -220 | -39 |
| その他 | -75 | -691 |
| 小計 | 394 | 958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 9 |
| 利息の支払額 | -88 | -93 |
| 補償金の受取額 | － | 113 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -58 | -27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258 | 960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -421 | -325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 定期預金の預入による支出 | -54 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 61 | 17 |
| その他 | 0 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416 | -294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400 | 310 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600 | -1,130 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -335 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -540 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -81 | -63 |
| その他 | -56 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -938 | -1,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | -100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -954 | -1,247 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,263 | 3,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
