四半期報告書-第151期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 316 | 652 |
| 減価償却費 | 501 | 465 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -11 |
| 支払利息 | 108 | 113 |
| 為替差損益（△は益） | -31 | -75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 有形固定資産廃棄損 | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -454 | 232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -363 | -1,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136 | 772 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 44 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -176 | 0 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 62 | 304 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17 | -95 |
| その他 | 54 | -16 |
| 小計 | 207 | 699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 11 |
| 利息の支払額 | -105 | -113 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35 | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72 | 562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -244 | -180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -66 | -95 |
| 出資金の払込による支出 | -23 | － |
| その他 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329 | -278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200 | 300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,117 | -2,360 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,154 | -915 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -40 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112 | -1,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -377 | -796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,225 | 1,208 |