四半期報告書-第150期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -310 | 316 |
| 減価償却費 | 542 | 501 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -6 |
| 支払利息 | 128 | 108 |
| 為替差損益（△は益） | 304 | -31 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -1 |
| 有形固定資産廃棄損 | 9 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,212 | -454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -384 | -363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -836 | 136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 103 | -176 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 55 | 62 |
| その他 | -434 | 72 |
| 小計 | 395 | 207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 6 |
| 利息の支払額 | -129 | -105 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -31 | -35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -270 | -244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -8 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -66 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125 | -329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350 | 200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,150 | -1,117 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,314 | -1,154 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -42 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,157 | -112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,192 | -377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 825 | 2,225 |