四半期報告書-第149期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -106 | -310 |
| 減価償却費 | 583 | 542 |
| のれん償却額 | 2 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -8 |
| 支払利息 | 126 | 128 |
| 為替差損益（△は益） | 61 | 304 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -3 |
| 有形固定資産廃棄損 | 0 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181 | 1,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48 | -384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261 | -836 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -21 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 103 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 438 | 55 |
| その他 | -139 | -434 |
| 小計 | 771 | 395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 8 |
| 利息の支払額 | -124 | -129 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27 | -31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 625 | 241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -603 | -270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -597 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350 | 350 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,890 | -3,150 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,099 | -1,314 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -43 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,683 | -2,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,652 | -2,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,775 | 825 |