四半期報告書-第148期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 79 | -106 |
| 減価償却費 | 502 | 583 |
| のれん償却額 | － | 2 |
| 負ののれん償却額 | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | -45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -5 |
| 支払利息 | 143 | 126 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 有形固定資産廃棄損 | 8 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,541 | 181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,069 | -48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104 | -261 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 217 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -229 | 438 |
| その他 | 257 | -161 |
| 小計 | -367 | 771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 5 |
| 利息の支払額 | -142 | -124 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -90 | -27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -597 | 625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -427 | -603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426 | -597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,380 | 350 |
| 短期借入金の返済による支出 | -270 | -2,890 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,224 | -1,099 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -38 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53 | -1,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,108 | -1,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,721 | 1,775 |