エンシュウ（6218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 625 | 79 |
| 減価償却額 | 391 | 502 |
| 負ののれん償却額 | -2 | |
| 退職給付引当金の増減額 | 74 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -9 | -30 |
| 賞与引当金の増減額 | 5 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額 | -3 | 0 |
| 受取利息及び配当金 | -18 | -2 |
| 支払利息 | 157 | 143 |
| 為替差損益 | -5 | -1 |
| 持分法による投資損益 | -1 | |
| 有形固定資産売却損益 | -1 | |
| 有形固定資産廃棄損 | 0 | 8 |
| 売上債権の増減額 | 1,892 | -2,541 |
| たな卸資産の増減額 | -145 | 1,069 |
| 仕入債務の増減額 | -719 | 104 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 107 | 217 |
| その他 | -158 | 27 |
| 小計 | 2,190 | -367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -158 | -142 |
| 法人税等の支払額 | -272 | -90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,761 | -597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -864 | -427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -221 | － |
| 関係会社長期貸付による支出 | -778 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,863 | -426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | － | 1,380 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -270 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,369 | -1,224 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -16 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 413 | -53 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 384 | -1,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,807 | 1,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
