四半期報告書-第146期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 668 | 625 |
| 減価償却費 | 299 | 391 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | 74 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -18 |
| 支払利息 | 137 | 157 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 有形固定資産廃棄損 | 4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,344 | 1,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,653 | -145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -927 | -719 |
| その他 | -33 | -50 |
| 小計 | 890 | 2,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -141 | -158 |
| 法人税等の支払額 | -67 | -272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 683 | 1,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -502 | -864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -299 | -221 |
| 関係会社長期貸付による支出 | － | -778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -794 | -1,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 210 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -73 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,590 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,311 | -1,369 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -6 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 408 | 413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291 | 384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,860 | 2,240 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,240 | 2,807 |