エンシュウ（6218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 96 | 668 |
| 減価償却費 | 461 | 299 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 87 | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 128 | 137 |
| 為替差損益（△は益） | 44 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | 0 |
| 有形固定資産廃棄損 | 3 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -893 | 2,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,570 | -1,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,471 | -927 |
| その他 | 135 | -33 |
| 小計 | -2,080 | 890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -131 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -24 | -67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,234 | 683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -237 | -502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -4 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -299 |
| 短期貸付けによる支出 | -40 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213 | -794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 253 | 210 |
| 短期借入金の返済による支出 | -43 | -73 |
| 長期借入れによる収入 | 1,562 | 1,590 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,171 | -1,311 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -9 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 590 | 408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,889 | 291 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,957 | 2,068 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 87 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,068 | 2,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
