エンシュウ（6218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -226 | 96 |
| 減価償却費 | 537 | 461 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 90 | 87 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 135 | 128 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -4 |
| 有形固定資産廃棄損 | 0 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,241 | -893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,805 | -3,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,648 | 1,471 |
| その他 | -162 | 135 |
| 小計 | -48 | -2,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -142 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -12 | -24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -202 | -2,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -129 | -237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -9 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -55 | － |
| 出資金の払込による支出 | 0 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193 | -213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,210 | 253 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10 | -43 |
| 長期借入れによる収入 | 1,590 | 1,562 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,256 | -1,171 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| その他 | -9 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 523 | 590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132 | -1,889 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,224 | 2,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,357 | 2,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
