エンシュウ（6218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,364 | 270 |
| 減価償却費 | 1,233 | 990 |
| 減損損失 | 1,325 | 84 |
| 社債発行費償却 | 19 | 23 |
| 受取補償金 | － | -113 |
| 退職特別加算金 | 94 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -109 | 534 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -129 | 103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -19 |
| 支払利息及び社債利息 | 177 | 192 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | -76 |
| 有形固定資産廃棄損 | 7 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,293 | 393 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,440 | 368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,384 | -455 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3 | 8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 119 | -183 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 81 | 81 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34 | -123 |
| その他 | 85 | 64 |
| 小計 | 1,927 | 1,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 19 |
| 利息の支払額 | -179 | -198 |
| 補償金の受取額 | － | 113 |
| 退職特別加算金の支払額 | -94 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -166 | -60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,513 | 1,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,440 | -510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -17 |
| 定期預金の預入による支出 | -139 | -125 |
| 定期預金の払戻による収入 | 229 | 102 |
| その他 | 5 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,345 | -531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 760 | 620 |
| 短期借入金の返済による支出 | -876 | -960 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,030 | -580 |
| 社債の発行による収入 | 1,367 | 691 |
| 社債の償還による支出 | -800 | -1,080 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -81 | -63 |
| その他 | -108 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168 | -186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124 | 715 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,342 | 5,057 |
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