エンシュウ（6218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 400 | -2,364 |
| 減価償却費 | 1,277 | 1,233 |
| 減損損失 | － | 1,325 |
| 社債発行費償却 | 13 | 19 |
| 退職特別加算金 | － | 94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -120 | -109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -25 |
| 支払利息及び社債利息 | 152 | 177 |
| 為替差損益（△は益） | -57 | 29 |
| 有形固定資産廃棄損 | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,236 | 1,293 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -870 | 1,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -946 | -1,384 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 228 | 3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74 | 119 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -553 | 81 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41 | 34 |
| その他 | -116 | 85 |
| 小計 | 638 | 1,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 25 |
| 利息の支払額 | -152 | -179 |
| 退職特別加算金の支払額 | － | -94 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -125 | -166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399 | 1,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -655 | -1,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -1 |
| 定期預金の預入による支出 | -141 | -139 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58 | 229 |
| その他 | 18 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -736 | -1,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800 | 760 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,767 | -876 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,172 | -1,030 |
| 社債の発行による収入 | 1,367 | 1,367 |
| 社債の償還による支出 | -660 | -800 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -81 | -81 |
| その他 | -108 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223 | -168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 177 | 125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -383 | 124 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,218 | 4,342 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108 | － |
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