エンシュウ（6218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106 | 400 |
| 減価償却費 | 1,186 | 1,277 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -214 | -120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -38 |
| 支払利息及び社債利息 | 173 | 152 |
| 為替差損益（△は益） | -50 | -57 |
| 有形固定資産廃棄損 | 1 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54 | 1,236 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,361 | -870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -269 | -946 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 227 | 228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1 | 74 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 259 | -553 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -84 | -41 |
| その他 | 160 | -103 |
| 小計 | -871 | 638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 38 |
| 利息の支払額 | -176 | -152 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -302 | -125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,312 | 399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -700 | -655 |
| 子会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -16 |
| 定期預金の預入による支出 | -28 | -141 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 58 |
| その他 | 4 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -845 | -736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,585 | 800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -937 | -3,767 |
| 長期借入れによる収入 | 1,216 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,899 | -1,172 |
| 社債の発行による収入 | 1,367 | 1,367 |
| 社債の償還による支出 | -380 | -660 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -81 | -81 |
| その他 | -124 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254 | -223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 305 | 177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,106 | -383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,493 | 4,218 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
