オーエム製作所（6213）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,589 | 709 |
| 減価償却費 | 351 | 449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -253 | -154 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 21 | -30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -12 |
| 支払利息 | 21 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -11 | 3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,719 | 1,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127 | -969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,093 | 386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105 | -91 |
| その他 | -8 | -188 |
| 小計 | 2,061 | 1,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 12 |
| 利息の支払額 | -21 | -21 |
| 法人税等の還付額 | － | 31 |
| 法人税等の支払額 | -1,423 | -300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 629 | 977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -379 | -432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 19 |
| その他 | 10 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -690 | -422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -47 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -475 | -317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -486 | -376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -546 | 178 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,401 | 4,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,854 | 5,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
