キャッシュ・フローの状況

2011年6月28日 11:17
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億8300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億7100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期3,359-1,797-1,4551,562-1,0854,538
2009年
3月期
連結
通期2,847-1,122-8571,725-4455,402
2010年
3月期
連結
3Q629-690-486-61-4134,854
通期1,493-1,089-490404-6185,315
2011年
3月期
連結
3Q977-422-376555-4415,493
通期2,171-478-3831,693-4966,623
2012年
3月期
連結
2Q355-3,215-14-2,860-1153,749

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
33億5905万
2009年3月(連) -15.26%
28億4662万
2010年3月(連) -47.55%
14億9300万
2011年3月(連) +45.41%
21億7100万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-17億9723万
2009年3月(連)投入-37.57%
-11億2194万
2010年3月(連)投入-2.94%
-10億8900万
2011年3月(連)投入-56.11%
-4億7800万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-14億5450万
2009年3月(連)返済還元
-8億5682万
2010年3月(連)返済還元
-4億9000万
2011年3月(連)返済還元
-3億8300万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
15億6182万
2009年3月(連) +10.43%
17億2467万
2010年3月(連) -76.58%
4億400万
2011年3月(連) +319.06%
16億9300万

設備投資#5*

2008年3月(連)
-10億8477万
2009年3月(連)減少-58.97%
-4億4506万
2010年3月(連)増加+38.86%
-6億1800万
2011年3月(連)減少-19.74%
-4億9600万

現金等#6

2008年3月(連)
45億3799万
2009年3月(連) +19.03%
54億174万
2010年3月(連) -1.61%
53億1500万
2011年3月(連) +24.61%
66億2300万

営業CFマージン

2008年3月(連)
20.19%
2009年3月(連)
16.72%
2010年3月(連)
12.93%
2011年3月(連)
24.85%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高