有価証券報告書-第87期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,848 | 1,885 |
減価償却費 | 423 | 482 |
減損損失 | 12 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -27 | 4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -14 | -135 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 5 | 27 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12 | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -10 | -20 |
受取利息及び受取配当金 | -23 | -22 |
支払利息 | 31 | 28 |
為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 24 | -11 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | 32 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,052 | 1,162 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 155 | 915 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -421 | -1,266 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -29 | -52 |
その他 | 49 | -87 |
小計 | 5,091 | 2,943 |
利息及び配当金の受取額 | 23 | 22 |
利息の支払額 | -31 | -28 |
法人税等の支払額 | -2,236 | -1,443 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,846 | 1,493 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -981 | -500 |
定期預金の払戻による収入 | 300 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -438 | -581 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 15 |
無形固定資産の取得による支出 | -6 | -37 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
その他 | 5 | 14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,121 | -1,089 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -12 | -14 |
自己株式の売却による収入 | 640 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1,003 | -1 |
配当金の支払額 | -480 | -475 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -856 | -490 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 863 | -86 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,537 | 5,401 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,401 | 5,315 |