オーエム製作所（6213）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,885 | 1,155 |
| 減価償却費 | 482 | 605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -135 | -23 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 27 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -15 |
| 支払利息 | 28 | 28 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -11 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,162 | 686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 915 | -1,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,266 | 729 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52 | -58 |
| その他 | -87 | 285 |
| 小計 | 2,943 | 2,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 15 |
| 利息の支払額 | -28 | -28 |
| 法人税等の還付額 | － | 152 |
| 法人税等の支払額 | -1,443 | -302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,493 | 2,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -581 | -487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 19 |
| その他 | 14 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,089 | -478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -14 | -16 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -49 |
| 配当金の支払額 | -475 | -317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -490 | -383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86 | 1,308 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,401 | 5,315 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,315 | 6,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
