有価証券報告書-第88期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,885 | 1,155 |
減価償却費 | 482 | 605 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | -14 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -135 | -23 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 27 | -24 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 0 | 25 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -20 | -17 |
受取利息及び受取配当金 | -22 | -15 |
支払利息 | 28 | 28 |
為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -11 | 6 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 32 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -6 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,162 | 686 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 915 | -1,026 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,266 | 729 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -52 | -58 |
その他 | -87 | 285 |
小計 | 2,943 | 2,335 |
利息及び配当金の受取額 | 22 | 15 |
利息の支払額 | -28 | -28 |
法人税等の還付額 | - | 152 |
法人税等の支払額 | -1,443 | -302 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,493 | 2,171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -500 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -581 | -487 |
有形固定資産の売却による収入 | 15 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -37 | -9 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 19 |
その他 | 14 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,089 | -478 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -14 | -16 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -49 |
配当金の支払額 | -475 | -317 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -490 | -383 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -86 | 1,308 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,401 | 5,315 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,315 | 6,623 |