有価証券報告書-第86期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,792,500 | 3,848,307 |
減価償却費 | 421,544 | 423,671 |
減損損失 | - | 12,751 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35,309 | -27,570 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,927 | -14,519 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 71,000 | 5,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -6,521 | 12,129 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,540 | -10,725 |
受取利息及び受取配当金 | -19,953 | -23,621 |
支払利息 | 42,418 | 31,974 |
為替差損益(△は益) | 6,782 | -94 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -28,215 | 24,445 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 10,353 | 2,999 |
売上債権の増減額(△は増加) | -733,179 | 1,052,896 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -175,724 | 155,066 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 282,723 | -421,974 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 90,709 | -29,587 |
その他 | 145,989 | 49,958 |
小計 | 3,965,204 | 5,091,109 |
利息及び配当金の受取額 | 19,953 | 23,621 |
利息の支払額 | -42,418 | -31,974 |
法人税等の支払額 | -583,680 | -2,236,135 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,359,058 | 2,846,621 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -712,000 | -981,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,074,880 | -438,167 |
有形固定資産の売却による収入 | 32,963 | 324 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,891 | -6,899 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,986 | -2,011 |
その他 | -31,435 | 5,810 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,797,231 | -1,121,943 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | - | -12,400 |
社債の償還による支出 | -1,193,640 | - |
自己株式の売却による収入 | - | 640,000 |
自己株式の取得による支出 | -4,229 | -1,003,903 |
配当金の支払額 | -256,633 | -480,518 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,454,503 | -856,822 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,752 | -4,106 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 99,571 | 863,749 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,438,420 | 4,537,991 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,537,991 | 5,401,740 |