オーエム製作所（6213）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,792,500 | 3,848,307 |
| 減価償却費 | 421,544 | 423,671 |
| 減損損失 | － | 12,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,309 | -27,570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,927 | -14,519 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 71,000 | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,521 | 12,129 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,540 | -10,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,953 | -23,621 |
| 支払利息 | 42,418 | 31,974 |
| 為替差損益（△は益） | 6,782 | -94 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -28,215 | 24,445 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,353 | 2,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -733,179 | 1,052,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -175,724 | 155,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 282,723 | -421,974 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90,709 | -29,587 |
| その他 | 145,989 | 49,958 |
| 小計 | 3,965,204 | 5,091,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,953 | 23,621 |
| 利息の支払額 | -42,418 | -31,974 |
| 法人税等の支払額 | -583,680 | -2,236,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,359,058 | 2,846,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -712,000 | -981,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,074,880 | -438,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,963 | 324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,891 | -6,899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,986 | -2,011 |
| その他 | -31,435 | 5,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,797,231 | -1,121,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -12,400 |
| 社債の償還による支出 | -1,193,640 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 640,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,229 | -1,003,903 |
| 配当金の支払額 | -256,633 | -480,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,454,503 | -856,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,752 | -4,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,571 | 863,749 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,438,420 | 4,537,991 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,537,991 | 5,401,740 |
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