TOYOイノベックス（6210）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,697,460 | 560,594 |
| 減価償却費 | 726,780 | 572,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,843 | 5,736 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,707 | -4,158 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,574 | 21,907 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 8,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,922 | -5,116 |
| 支払利息 | 25,017 | 23,584 |
| 為替差損益（△は益） | 11,515 | 15,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,296,394 | -2,128,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 925,273 | -435,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -603,837 | 1,121,071 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,534 | -2,528 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 86,945 | 18,454 |
| その他 | -190,108 | 198,910 |
| 小計 | 659,843 | -29,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,922 | 5,116 |
| 利息の支払額 | -19,489 | -24,288 |
| 法人税等の支払額 | -7,582 | -7,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 636,694 | -56,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,062 | -38,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,680 | -15,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,356 | 1,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,465 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,079 | -42,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 配当金の支払額 | － | -20,615 |
| その他 | -7,495 | -7,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,495 | -228,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,171 | -43,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 322,106 | -370,867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,461,920 | 2,784,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,784,026 | 2,453,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
