キャッシュ・フローの状況
2024年4月24日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 5億5200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億4300万、財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -177 | -261 | -256 | -438 | -242 | 5,118 | 通期 | 688 | -718 | -491 | -30 | -675 | 5,430 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,309 | -738 | -276 | 572 | -745 | 5,727 | 通期 | 1,905 | -1,983 | -267 | -78 | -1,977 | 5,028 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,141 | -599 | -340 | 542 | -557 | 5,125 | 通期 | 2,378 | -1,313 | -724 | 1,065 | -1,291 | 5,319 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,392 | -1,244 | -440 | 148 | -1,252 | 5,020 | 通期 | 924 | -1,544 | -281 | -620 | -1,630 | 4,460 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 734 | -207 | -534 | 527 | -207 | 4,437 | 通期 | 2,438 | -601 | -623 | 1,837 | -1,141 | 5,613 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -158 | -1,213 | 641 | -1,371 | -645 | 4,863 | 通期 | 904 | -1,894 | 434 | -990 | -1,320 | 5,054 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,131 | -909 | 1,556 | 1,222 | -908 | 7,791 | 通期 | 3,778 | -1,321 | -344 | 2,457 | -928 | 7,183 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 358 | -252 | -303 | 106 | -252 | 7,152 | 通期 | -550 | -315 | 540 | -865 | -422 | 7,143 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,277 | -221 | -460 | 1,056 | -220 | 8,021 | 通期 | 256 | -565 | -470 | -309 | -661 | 6,502 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 807 | -237 | 89 | 570 | -269 | 7,294 | 通期 | 552 | -643 | -370 | -91 | -676 | 6,167 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -3013万
- 2016年3月（連） -159.1%
- -7807万
- 2017年3月（連） プラ転
- 10億6500万
- 2018年3月（連） マイ転
- -6億2000万
- 2019年3月（連） プラ転
- 18億3700万
- 2020年3月（連） マイ転
- -9億9000万
- 2021年3月（連） プラ転
- 24億5700万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8億6500万
- 2023年3月（連）
- -3億900万
- 2024年3月（連）
- -9100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.65%
- 2016年3月（連）
- 7.15%
- 2017年3月（連）
- 8.58%
- 2018年3月（連）
- 2.99%
- 2019年3月（連）
- 7.67%
- 2020年3月（連）
- 2.97%
- 2021年3月（連）
- 15.19%
- 2022年3月（連）
- -1.65%
- 2023年3月（連）
- 0.73%
- 2024年3月（連）
- 1.91%