6210 東洋機械金属

6210
2024/06/24
時価
150億円
PER 予
149.29倍
2010年以降
赤字-20.3倍
(2010-2024年)
PBR
0.82倍
2010年以降
0.28-1.37倍
(2010-2024年)
配当 予
4.81%
ROE 予
0.55%
ROA 予
0.33%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年4月24日 15:30
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 5億5200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億4300万、財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q-177-261-256-438-2425,118
通期688-718-491-30-6755,430
2016年
3月期
連結
2Q1,309-738-276572-7455,727
通期1,905-1,983-267-78-1,9775,028
2017年
3月期
連結
2Q1,141-599-340542-5575,125
通期2,378-1,313-7241,065-1,2915,319
2018年
3月期
連結
2Q1,392-1,244-440148-1,2525,020
通期924-1,544-281-620-1,6304,460
2019年
3月期
連結
2Q734-207-534527-2074,437
通期2,438-601-6231,837-1,1415,613
2020年
3月期
連結
2Q-158-1,213641-1,371-6454,863
通期904-1,894434-990-1,3205,054
2021年
3月期
連結
2Q2,131-9091,5561,222-9087,791
通期3,778-1,321-3442,457-9287,183
2022年
3月期
連結
2Q358-252-303106-2527,152
通期-550-315540-865-4227,143
2023年
3月期
連結
2Q1,277-221-4601,056-2208,021
通期256-565-470-309-6616,502
2024年
3月期
連結
2Q807-23789570-2697,294
通期552-643-370-91-6766,167
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
6億8803万
2016年3月(連) +176.93%
19億534万
2017年3月(連) +24.81%
23億7800万
2018年3月(連) -61.14%
9億2400万
2019年3月(連) +163.85%
24億3800万
2020年3月(連) -62.92%
9億400万
2021年3月(連) +317.92%
37億7800万
2022年3月(連) マイ転
-5億5000万
2023年3月(連) プラ転
2億5600万
2024年3月(連) +115.63%
5億5200万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-7億1816万
2016年3月(連)投入+176.18%
-19億8342万
2017年3月(連)投入-33.8%
-13億1300万
2018年3月(連)投入+17.59%
-15億4400万
2019年3月(連)投入-61.08%
-6億100万
2020年3月(連)投入+215.14%
-18億9400万
2021年3月(連)投入-30.25%
-13億2100万
2022年3月(連)投入-76.15%
-3億1500万
2023年3月(連)投入+79.37%
-5億6500万
2024年3月(連)投入+13.81%
-6億4300万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-4億9068万
2016年3月(連)返済還元
-2億6706万
2017年3月(連)返済還元
-7億2400万
2018年3月(連)返済還元
-2億8100万
2019年3月(連)返済還元
-6億2300万
2020年3月(連)資金調達
4億3400万
2021年3月(連)返済還元
-3億4400万
2022年3月(連)資金調達
5億4000万
2023年3月(連)返済還元
-4億7000万
2024年3月(連)返済還元
-3億7000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-3013万
2016年3月(連) -159.1%
-7807万
2017年3月(連) プラ転
10億6500万
2018年3月(連) マイ転
-6億2000万
2019年3月(連) プラ転
18億3700万
2020年3月(連) マイ転
-9億9000万
2021年3月(連) プラ転
24億5700万
2022年3月(連) マイ転
-8億6500万
2023年3月(連)
-3億900万
2024年3月(連)
-9100万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-6億7506万
2016年3月(連)増加+192.9%
-19億7727万
2017年3月(連)減少-34.71%
-12億9100万
2018年3月(連)増加+26.26%
-16億3000万
2019年3月(連)減少-30%
-11億4100万
2020年3月(連)増加+15.69%
-13億2000万
2021年3月(連)減少-29.7%
-9億2800万
2022年3月(連)減少-54.53%
-4億2200万
2023年3月(連)増加+56.64%
-6億6100万
2024年3月(連)増加+2.27%
-6億7600万

現金等#8

2015年3月(連)
54億3047万
2016年3月(連) -7.42%
50億2778万
2017年3月(連) +5.79%
53億1900万
2018年3月(連) -16.15%
44億6000万
2019年3月(連) +25.85%
56億1300万
2020年3月(連) -9.96%
50億5400万
2021年3月(連) +42.13%
71億8300万
2022年3月(連) -0.56%
71億4300万
2023年3月(連) -8.97%
65億200万
2024年3月(連) -5.15%
61億6700万

営業CFマージン

2015年3月(連)
2.65%
2016年3月(連)
7.15%
2017年3月(連)
8.58%
2018年3月(連)
2.99%
2019年3月(連)
7.67%
2020年3月(連)
2.97%
2021年3月(連)
15.19%
2022年3月(連)
-1.65%
2023年3月(連)
0.73%
2024年3月(連)
1.91%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高