TOYOイノベックス（6210）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 564 | -190 |
| 減価償却費 | 412 | 402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 233 | 102 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -10 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -11 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | |
| 助成金収入 | -7 | |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116 | 2,624 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -713 | -1,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 562 | -668 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32 | 4 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 379 | 363 |
| 特別調査費用等 | － | 140 |
| その他 | 67 | -501 |
| 小計 | 1,494 | 878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 68 |
| 助成金の受取額 | 0 | 7 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -52 |
| 法人税等の支払額 | -306 | -90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,277 | 807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -182 | -240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -358 | -307 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -460 | 89 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 281 | 132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 877 | 792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,502 | 7,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
