TOYOイノベックス（6210）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -190 | -374 |
| 減価償却費 | 402 | 419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 102 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | -101 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -17 |
| 支払利息 | 1 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | 15 |
| 助成金収入 | -7 | － |
| 災害保険金収入 | － | -301 |
| 固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | 33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,624 | 928 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,284 | -1,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -668 | 110 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4 | -4 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 363 | 414 |
| 特別調査費用等 | 140 | － |
| その他 | -501 | 135 |
| 小計 | 878 | 301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 17 |
| 助成金の受取額 | 7 | － |
| 利息の支払額 | -3 | -16 |
| 特別調査費用等の支払額 | -52 | － |
| 法人税等の支払額 | -90 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 807 | 288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -240 | -600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | － |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| その他の支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237 | -603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -307 | -354 |
| その他 | -2 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89 | 737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132 | 208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 792 | 631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,294 | 6,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
