TOYOイノベックス（6210）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -374 | 306 |
| 減価償却費 | 419 | 415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -101 | -123 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 271 | -252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -15 |
| 支払利息 | 15 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | -13 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -4 |
| 災害保険金収入 | -301 | － |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33 | -65 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 928 | -285 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,251 | -149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110 | 153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4 | 12 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 414 | 521 |
| その他 | 135 | 63 |
| 小計 | 301 | 589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 15 |
| 利息の支払額 | -16 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -13 | -114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288 | 468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -600 | -659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -30 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -603 | -690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -220 |
| 配当金の支払額 | -354 | -358 |
| その他 | -8 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 737 | 404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 208 | -78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 631 | 102 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,799 | 4,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
