キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,300 | -1,514 | -1,144 | -215 | -1,516 | 1,296 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -784 | -795 | 2,809 | -1,580 | -822 | 2,462 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 637 | 5 | -307 | 642 | -76 | 2,784 | 通期 | 1,081 | -3 | -710 | 1,077 | -87 | 2,825 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -174 | -36 | -205 | -210 | -47 | 2,395 | 3Q | -56 | -43 | -228 | -99 | -54 | 2,454 | 通期 | -39 | -63 | -871 | -102 | -74 | 1,818 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 175 | -78 | 516 | 97 | -78 | 2,404 | 通期 | 1,472 | -177 | -245 | 1,295 | -174 | 2,830 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 432 | -53 | 675 | 379 | -53 | 3,886 | 通期 | 1,267 | -111 | -579 | 1,156 | -111 | 3,605 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,293 | -59 | 13 | 1,234 | -59 | 5,014 | 通期 | 2,472 | -271 | -203 | 2,202 | -271 | 5,843 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -177 | -261 | -256 | -438 | -242 | 5,118 | 通期 | 688 | -718 | -491 | -30 | -675 | 5,430 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,309 | -738 | -276 | 572 | -745 | 5,727 | 通期 | 1,905 | -1,983 | -267 | -78 | -1,977 | 5,028 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,141 | -599 | -340 | 542 | -557 | 5,125 | 通期 | 2,378 | -1,313 | -724 | 1,065 | -1,291 | 5,319 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,392 | -1,244 | -440 | 148 | -1,252 | 5,020 | 通期 | 924 | -1,544 | -281 | -620 | -1,630 | 4,460 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 734 | -207 | -534 | 527 | -207 | 4,437 | 通期 | 2,438 | -601 | -623 | 1,837 | -1,141 | 5,613 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -158 | -1,213 | 641 | -1,371 | -645 | 4,863 | 通期 | 904 | -1,894 | 434 | -990 | -1,320 | 5,054 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,131 | -909 | 1,556 | 1,222 | -908 | 7,791 | 通期 | 3,778 | -1,321 | -344 | 2,457 | -928 | 7,183 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 358 | -252 | -303 | 106 | -252 | 7,152 | 通期 | -550 | -315 | 540 | -865 | -422 | 7,143 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,277 | -221 | -460 | 1,056 | -220 | 8,021 | 通期 | 256 | -565 | -470 | -309 | -661 | 6,502 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 807 | -237 | 89 | 570 | -269 | 7,294 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 12億9956万
- 2009年3月（連） マイ転
- -7億8436万
- 2010年3月（連） プラ転
- 10億8068万
- 2011年3月（連） マイ転
- -3910万
- 2012年3月（連） プラ転
- 14億7197万
- 2013年3月（連） -13.94%
- 12億6675万
- 2014年3月（連） +95.17%
- 24億7237万
- 2015年3月（連） -72.17%
- 6億8803万
- 2016年3月（連） +176.93%
- 19億534万
- 2017年3月（連） +24.81%
- 23億7800万
- 2018年3月（連） -61.14%
- 9億2400万
- 2019年3月（連） +163.85%
- 24億3800万
- 2020年3月（連） -62.92%
- 9億400万
- 2021年3月（連） +317.92%
- 37億7800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -5億5000万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2億5600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -15億1422万
- 2009年3月（連）投入-47.47%
- -7億9547万
- 2010年3月（連）投入-99.56%
- -347万
- 2011年3月（連）投入+999.99%
- -6268万
- 2012年3月（連）投入+183.05%
- -1億7742万
- 2013年3月（連）投入-37.71%
- -1億1051万
- 2014年3月（連）投入+144.91%
- -2億7067万
- 2015年3月（連）投入+165.33%
- -7億1816万
- 2016年3月（連）投入+176.18%
- -19億8342万
- 2017年3月（連）投入-33.8%
- -13億1300万
- 2018年3月（連）投入+17.59%
- -15億4400万
- 2019年3月（連）投入-61.08%
- -6億100万
- 2020年3月（連）投入+215.14%
- -18億9400万
- 2021年3月（連）投入-30.25%
- -13億2100万
- 2022年3月（連）投入-76.15%
- -3億1500万
- 2023年3月（連）投入+79.37%
- -5億6500万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -11億4404万
- 2009年3月（連）資金調達
- 28億862万
- 2010年3月（連）返済還元
- -7億1041万
- 2011年3月（連）返済還元
- -8億7105万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2億4497万
- 2013年3月（連）返済還元
- -5億7921万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2億266万
- 2015年3月（連）返済還元
- -4億9068万
- 2016年3月（連）返済還元
- -2億6706万
- 2017年3月（連）返済還元
- -7億2400万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2億8100万
- 2019年3月（連）返済還元
- -6億2300万
- 2020年3月（連）資金調達
- 4億3400万
- 2021年3月（連）返済還元
- -3億4400万
- 2022年3月（連）資金調達
- 5億4000万
- 2023年3月（連）返済還元
- -4億7000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -2億1465万
- 2009年3月（連） -635.99%
- -15億7984万
- 2010年3月（連） プラ転
- 10億7721万
- 2011年3月（連） マイ転
- -1億179万
- 2012年3月（連） プラ転
- 12億9454万
- 2013年3月（連） -10.68%
- 11億5623万
- 2014年3月（連） +90.42%
- 22億170万
- 2015年3月（連） マイ転
- -3013万
- 2016年3月（連） -159.1%
- -7807万
- 2017年3月（連） プラ転
- 10億6500万
- 2018年3月（連） マイ転
- -6億2000万
- 2019年3月（連） プラ転
- 18億3700万
- 2020年3月（連） マイ転
- -9億9000万
- 2021年3月（連） プラ転
- 24億5700万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8億6500万
- 2023年3月（連）
- -3億900万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -15億1634万
- 2009年3月（連）減少-45.81%
- -8億2167万
- 2010年3月（連）減少-89.4%
- -8708万
- 2011年3月（連）減少-15.31%
- -7375万
- 2012年3月（連）増加+135.87%
- -1億7396万
- 2013年3月（連）減少-36.45%
- -1億1054万
- 2014年3月（連）増加+144.85%
- -2億7067万
- 2015年3月（連）増加+149.4%
- -6億7506万
- 2016年3月（連）増加+192.9%
- -19億7727万
- 2017年3月（連）減少-34.71%
- -12億9100万
- 2018年3月（連）増加+26.26%
- -16億3000万
- 2019年3月（連）減少-30%
- -11億4100万
- 2020年3月（連）増加+15.69%
- -13億2000万
- 2021年3月（連）減少-29.7%
- -9億2800万
- 2022年3月（連）減少-54.53%
- -4億2200万
- 2023年3月（連）増加+56.64%
- -6億6100万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 12億9611万
- 2009年3月（連） +89.95%
- 24億6192万
- 2010年3月（連） +14.74%
- 28億2483万
- 2011年3月（連） -35.63%
- 18億1822万
- 2012年3月（連） +55.66%
- 28億3028万
- 2013年3月（連） +27.38%
- 36億535万
- 2014年3月（連） +62.07%
- 58億4318万
- 2015年3月（連） -7.06%
- 54億3047万
- 2016年3月（連） -7.42%
- 50億2778万
- 2017年3月（連） +5.79%
- 53億1900万
- 2018年3月（連） -16.15%
- 44億6000万
- 2019年3月（連） +25.85%
- 56億1300万
- 2020年3月（連） -9.96%
- 50億5400万
- 2021年3月（連） +42.13%
- 71億8300万
- 2022年3月（連） -0.56%
- 71億4300万
- 2023年3月（連） -8.97%
- 65億200万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.1%
- 2009年3月（連）
- -4.35%
- 2010年3月（連）
- 10.11%
- 2011年3月（連）
- -0.21%
- 2012年3月（連）
- 7.32%
- 2013年3月（連）
- 6.48%
- 2014年3月（連）
- 10.44%
- 2015年3月（連）
- 2.65%
- 2016年3月（連）
- 7.15%
- 2017年3月（連）
- 8.58%
- 2018年3月（連）
- 2.99%
- 2019年3月（連）
- 7.67%
- 2020年3月（連）
- 2.97%
- 2021年3月（連）
- 15.19%
- 2022年3月（連）
- -1.65%
- 2023年3月（連）
- 0.73%