四半期報告書-第146期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 996 | 995 |
| 減価償却費 | 403 | 389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169 | -1,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -556 | 488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136 | -371 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 294 | 358 |
| その他 | 465 | -91 |
| 小計 | 1,265 | 208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -534 | -369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 734 | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -133 | -468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -572 |
| その他 | － | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207 | -1,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | -100 |
| 配当金の支払額 | -282 | -283 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,025 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -534 | 641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23 | -749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,613 | 4,863 |