四半期報告書-第145期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 947 | 996 |
| 減価償却費 | 405 | 403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -23 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -4 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -2 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -368 | -169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5 | -556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 394 | -136 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 198 | 294 |
| その他 | 182 | 465 |
| 小計 | 1,787 | 1,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -400 | -534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,392 | 734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,225 | -133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -74 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | － |
| その他 | 9 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,244 | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | -250 |
| 配当金の支払額 | -188 | -282 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -440 | -534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -299 | -23 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,460 | 4,437 |