四半期報告書-第144期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 598 | 947 |
| 減価償却費 | 362 | 405 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -8 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -6 |
| 支払利息 | 2 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 1 |
| 固定資産除却損 | 58 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 319 | -368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -261 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128 | 394 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 203 | 198 |
| その他 | -127 | 182 |
| 小計 | 1,351 | 1,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額 | -210 | -400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,141 | 1,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -539 | -1,225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -27 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -47 | -1 |
| その他 | 6 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -599 | -1,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | -250 |
| 配当金の支払額 | -188 | -188 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340 | -440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97 | -299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,125 | 5,020 |