四半期報告書-第143期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 902 | 598 |
| 減価償却費 | 276 | 362 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -11 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -3 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 1 |
| 固定資産除却損 | 36 | 58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63 | 319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 110 | -261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159 | 128 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 198 | 203 |
| その他 | 8 | -127 |
| 小計 | 1,448 | 1,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 3 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -143 | -210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,309 | 1,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -652 | -539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -18 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | -47 |
| その他 | 11 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -737 | -599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | -150 |
| 配当金の支払額 | -123 | -188 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276 | -340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296 | 97 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,727 | 5,125 |