四半期報告書-第142期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 877,766 | 902,198 |
| 減価償却費 | 204,933 | 276,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,558 | 43 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,190 | -13,190 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,834 | 2,994 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,265 | 23,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,921 | -6,069 |
| 支払利息 | 4,714 | 2,389 |
| 為替差損益（△は益） | -5,145 | 1,579 |
| 固定資産除却損 | 1,841 | 36,963 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -10,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -465,328 | 63,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -730,262 | 110,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 420,761 | -159,690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,837 | -32,320 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -91,176 | 198,045 |
| その他 | -282,627 | 51,535 |
| 小計 | -1,136 | 1,448,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,921 | 6,069 |
| 利息の支払額 | -4,714 | -2,389 |
| 法人税等の支払額 | -175,151 | -143,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -177,080 | 1,309,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,701 | -652,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,723 | -92,445 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18,208 | -4,652 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 11,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,632 | -737,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 配当金の支払額 | -103,069 | -123,681 |
| その他 | -2,513 | -2,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,582 | -276,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,116 | 1,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -725,412 | 296,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,117,777 | 5,727,105 |