TOYOイノベックス（6210）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 974,305 | 877,766 |
| 減価償却額 | 210,672 | 204,933 |
| 貸倒引当金の増減額 | -222 | 1,558 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,240 | -6,190 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 26,556 | 7,834 |
| 退職給付引当金の増減額 | 76,177 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 49,265 |
| 受取利息及び配当金 | -3,111 | -3,921 |
| 支払利息 | 5,808 | 4,714 |
| 為替差損益 | -62,315 | -5,145 |
| 固定資産除却損 | 2,453 | 1,841 |
| 売上債権の増減額 | -206,392 | -465,328 |
| たな卸資産の増減額 | 60,653 | -730,262 |
| 仕入債務の増減額 | 542,224 | 420,761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 256 | 14,837 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -64,966 | -91,176 |
| その他 | 17,587 | -282,627 |
| 小計 | 1,566,447 | -1,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,111 | 3,921 |
| 利息の支払額 | -4,975 | -4,714 |
| 法人税等の支払額 | -271,428 | -175,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,293,155 | -177,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,540 | -135,701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,629 | -106,723 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -18,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,169 | -260,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,000 | -150,000 |
| 配当金の支払額 | -61,842 | -103,069 |
| その他 | -3,429 | -2,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,728 | -255,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 161,645 | -32,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,408,358 | -725,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,013,712 | 5,117,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
