TOYOイノベックス（6210）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 610,112 | 974,305 |
| 減価償却費 | 246,182 | 210,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,623 | -222 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13,379 | 26,556 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,773 | 76,177 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,400 | -13,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,131 | -3,111 |
| 支払利息 | 12,227 | 5,808 |
| 為替差損益（△は益） | 6,867 | -62,315 |
| 固定資産除却損 | 11,758 | 2,453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,782 | -206,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,848 | 60,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -441,425 | 542,224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6 | 256 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 50,776 | -64,966 |
| その他 | 142,002 | 17,587 |
| 小計 | 616,876 | 1,566,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,131 | 3,111 |
| 利息の支払額 | -12,631 | -4,975 |
| 法人税等の支払額 | -174,054 | -271,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432,322 | 1,293,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,214 | -23,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,116 | -35,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,331 | -59,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 950,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,000 | -122,000 |
| 配当金の支払額 | -61,843 | -61,842 |
| その他 | -4,585 | -3,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 674,570 | 12,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,959 | 161,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,055,520 | 1,408,358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,830,285 | 3,885,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,885,806 | 5,013,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
