四半期報告書-第140期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 610,112 | 974,305 |
減価償却費 | 246,182 | 210,672 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,623 | -222 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 13,379 | 26,556 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 49,773 | 76,177 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -13,400 | -13,240 |
受取利息及び受取配当金 | -2,131 | -3,111 |
支払利息 | 12,227 | 5,808 |
為替差損益(△は益) | 6,867 | -62,315 |
固定資産除却損 | 11,758 | 2,453 |
売上債権の増減額(△は増加) | -42,782 | -206,392 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -23,848 | 60,653 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -441,425 | 542,224 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 6 | 256 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 50,776 | -64,966 |
その他 | 142,002 | 17,587 |
小計 | 616,876 | 1,566,447 |
利息及び配当金の受取額 | 2,131 | 3,111 |
利息の支払額 | -12,631 | -4,975 |
法人税等の支払額 | -174,054 | -271,428 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 432,322 | 1,293,155 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -18,214 | -23,540 |
無形固定資産の取得による支出 | -35,116 | -35,629 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,331 | -59,169 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 950,000 | -1,000,000 |
長期借入れによる収入 | - | 1,200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -209,000 | -122,000 |
配当金の支払額 | -61,843 | -61,842 |
その他 | -4,585 | -3,429 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 674,570 | 12,728 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,959 | 161,645 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,055,520 | 1,408,358 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,830,285 | 3,885,806 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,885,806 | 5,013,712 |