TOYOイノベックス（6210）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 309,625 | 610,112 |
| 減価償却費 | 331,420 | 246,182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 775 | -2,623 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,781 | 13,379 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,866 | 49,773 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | -13,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,003 | -2,131 |
| 支払利息 | 12,027 | 12,227 |
| 為替差損益（△は益） | 28,190 | 6,867 |
| 固定資産除却損 | － | 11,758 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,642 | -42,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,121 | -23,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -356,226 | -441,425 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,156 | 6 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 135,883 | 50,776 |
| その他 | -79,938 | 142,002 |
| 小計 | 223,147 | 616,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,003 | 2,131 |
| 利息の支払額 | -12,892 | -12,631 |
| 法人税等の支払額 | -37,183 | -174,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,074 | 432,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,243 | -18,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,223 | -35,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 659 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,806 | -53,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 756,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,000 | -209,000 |
| 配当金の支払額 | -41,229 | -61,843 |
| その他 | 10,513 | -4,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 516,284 | 674,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,611 | 1,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 585,940 | 1,055,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,818,227 | 2,404,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,404,168 | 3,885,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
