TOYOイノベックス（6210）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 324,899 | 309,625 |
| 減価償却費 | 378,327 | 331,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,614 | 775 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 630 | 1,781 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,653 | -5,866 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,550 | 1,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,955 | -2,003 |
| 支払利息 | 16,177 | 12,027 |
| 為替差損益（△は益） | 2,577 | 28,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,551,084 | -89,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -437,201 | -63,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 966,221 | -356,226 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,507 | -1,156 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 60,514 | 135,883 |
| その他 | 39,112 | -79,938 |
| 小計 | -154,471 | 223,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,955 | 2,003 |
| 利息の支払額 | -14,473 | -12,892 |
| 法人税等の支払額 | -6,816 | -37,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -173,805 | 175,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,626 | -67,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,491 | -11,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,095 | 659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,021 | -77,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200,000 | 756,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -209,000 |
| 配当金の支払額 | － | -41,229 |
| その他 | -5,182 | 10,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,182 | 516,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,370 | -27,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -429,380 | 585,940 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,824,830 | 2,395,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,395,449 | 2,404,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
