TOYOイノベックス（6210）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月31日 15:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第149期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (数値データ再訂正)「(訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について」における数値データ(XBRL)の訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,970 | 1,163 |
| 減価償却費 | 864 | 838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 428 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -8 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | -4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -101 | -109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -24 |
| 支払利息 | 5 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -8 |
| 助成金収入 | -2 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,580 | -965 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,241 | -704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53 | 388 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29 | -32 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -213 | -114 |
| その他 | 52 | -134 |
| 小計 | -183 | 648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 106 |
| 助成金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -3 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -412 | -493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -550 | 256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -254 | -493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -64 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -7 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315 | -565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -200 |
| 配当金の支払額 | -256 | -666 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 540 | -470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 266 | 137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58 | -641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,143 | 6,502 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19 | － |
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