TOYOイノベックス（6210）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -115 | 1,970 |
| 減価償却費 | 842 | 864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 20 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -31 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64 | -101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -32 |
| 支払利息 | 9 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -2 |
| 助成金収入 | -51 | |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 61 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,683 | -1,580 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 299 | -1,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 685 | 53 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7 | 29 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -172 | -213 |
| その他 | 812 | 52 |
| 小計 | 3,911 | -183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 49 |
| 助成金の受取額 | 51 | 0 |
| 利息の支払額 | -9 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -199 | -412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,778 | -550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,174 | -254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | － |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,321 | -315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | 1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -340 | -300 |
| 配当金の支払額 | -102 | -256 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344 | 540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,117 | -58 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,183 | 7,143 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | 19 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
