有価証券報告書-第142期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,950,864 | 1,776,768 |
減価償却費 | 458,768 | 655,037 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -571 | -697 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,220 | -2,960 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 31,914 | 24,600 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 107,478 | 53,323 |
受取利息及び受取配当金 | -8,796 | -12,782 |
支払利息 | 10,601 | 4,316 |
為替差損益(△は益) | -13,040 | -4,989 |
固定資産除却損 | 66,754 | 63,184 |
固定資産売却損益(△は益) | 9,266 | -12,889 |
売上債権の増減額(△は増加) | -14,345 | -51,407 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,073,746 | -139,296 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -16,651 | -5,267 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 30,827 | -33,174 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -331,068 | 24,701 |
その他 | -106,592 | -198,478 |
小計 | 1,112,883 | 2,139,988 |
利息及び配当金の受取額 | 8,796 | 12,782 |
利息の支払額 | -10,601 | -4,316 |
法人税等の支払額 | -423,041 | -243,106 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 688,036 | 1,905,348 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -517,899 | -1,776,221 |
無形固定資産の取得による支出 | -157,165 | -201,052 |
有形固定資産の除却による支出 | -43,604 | -24,295 |
固定資産の売却による収入 | 500 | 18,148 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -718,168 | -1,983,421 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
配当金の支払額 | -185,524 | -226,748 |
自己株式の取得による支出 | -121 | -735,196 |
その他 | -5,040 | -5,125 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -490,686 | -267,069 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108,102 | -57,542 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -412,715 | -402,685 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,430,474 | 5,027,788 |