有価証券報告書-第143期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,776 | 1,775 |
減価償却費 | 655 | 748 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | 4 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 24 | 5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 53 | 169 |
受取利息及び受取配当金 | -12 | -10 |
支払利息 | 4 | 4 |
為替差損益(△は益) | -4 | 0 |
固定資産除却損 | 63 | 60 |
固定資産売却損益(△は益) | -12 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -51 | -44 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -139 | -245 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5 | 242 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -33 | 4 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 24 | -34 |
その他 | -198 | 58 |
小計 | 2,139 | 2,732 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 10 |
利息の支払額 | -4 | -4 |
法人税等の支払額 | -243 | -359 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,905 | 2,378 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,776 | -1,252 |
無形固定資産の取得による支出 | -201 | -39 |
有形固定資産の除却による支出 | -24 | -48 |
固定資産の売却による収入 | 18 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,983 | -1,313 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -300 | -400 |
配当金の支払額 | -226 | -319 |
自己株式の取得による支出 | -735 | |
その他 | -5 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -267 | -724 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -48 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -402 | 292 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,027 | 5,319 |