有価証券報告書-第144期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,775 | 2,189 |
減価償却費 | 748 | 855 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 9 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 5 | 4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 169 | 84 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -14 |
支払利息 | 4 | 1 |
為替差損益(△は益) | 0 | 4 |
固定資産除却損 | 60 | 9 |
固定資産売却損益(△は益) | -56 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | -3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -44 | -1,433 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -245 | -741 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 242 | 628 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 4 | |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -34 | -22 |
その他 | 58 | 59 |
小計 | 2,732 | 1,579 |
利息及び配当金の受取額 | 10 | 14 |
利息の支払額 | -4 | -1 |
法人税等の支払額 | -359 | -667 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,378 | 924 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,252 | -1,592 |
無形固定資産の取得による支出 | -39 | -38 |
有形固定資産の除却による支出 | -48 | -1 |
固定資産の売却による収入 | 0 | 80 |
投資有価証券の売却による収入 | 26 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,313 | -1,544 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 600 |
長期借入金の返済による支出 | -400 | -500 |
配当金の支払額 | -319 | -376 |
自己株式の取得による支出 | ||
その他 | -5 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -724 | -281 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | 41 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 292 | -859 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,319 | 4,460 |