有価証券報告書-第141期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,160,543 | 1,950,864 |
| 減価償却費 | 436,876 | 458,768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,718 | -571 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,760 | 11,220 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 37,629 | 31,914 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,622,549 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,751,991 | 107,478 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,003 | -8,796 |
| 支払利息 | 10,965 | 10,601 |
| 為替差損益（△は益） | -99,840 | -13,040 |
| 固定資産除却損 | 30,992 | 66,754 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 9,266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,207,436 | -14,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 120,889 | -1,073,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 945,631 | -16,651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,894 | 30,827 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -115,389 | -331,068 |
| その他 | 503,905 | -106,592 |
| 小計 | 2,916,623 | 1,112,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,003 | 8,796 |
| 利息の支払額 | -10,132 | -10,601 |
| 法人税等の支払額 | -441,115 | -423,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,472,378 | 688,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,133 | -517,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,537 | -157,165 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -43,604 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,671 | -718,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -272,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -123,684 | -185,524 |
| その他 | -6,976 | -5,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,661 | -490,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 238,790 | 108,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,237,836 | -412,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,843,189 | 5,430,474 |