有価証券報告書-第140期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,229,149 | 2,160,543 |
| 減価償却費 | 495,772 | 436,876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,555 | -33,718 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,700 | -2,760 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 16,338 | 37,629 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 113,110 | -1,622,549 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,751,991 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,581 | -7,003 |
| 支払利息 | 29,626 | 10,965 |
| 為替差損益（△は益） | -123,035 | -99,840 |
| 固定資産除却損 | 14,332 | 30,992 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 861,371 | -1,207,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203,094 | 120,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -955,576 | 945,631 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,393 | 5,894 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 39,712 | -115,389 |
| その他 | 51,824 | 503,905 |
| 小計 | 1,545,300 | 2,916,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,581 | 7,003 |
| 利息の支払額 | -29,537 | -10,132 |
| 法人税等の支払額 | -255,592 | -441,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,266,751 | 2,472,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,110 | -213,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,435 | -57,537 |
| その他 | 28 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,517 | -270,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -418,000 | -272,000 |
| 配当金の支払額 | -103,072 | -123,684 |
| その他 | -8,137 | -6,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -579,210 | -202,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 198,043 | 238,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 775,068 | 2,237,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,605,353 | 5,843,189 |