有価証券報告書-第139期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 962,981 | 1,229,149 |
| 減価償却費 | 657,383 | 495,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,871 | -13,555 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,900 | -2,700 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 21,585 | 16,338 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,488 | 113,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,854 | -6,581 |
| 支払利息 | 23,425 | 29,626 |
| 為替差損益（△は益） | 25,976 | -123,035 |
| 固定資産除却損 | 3,544 | 14,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127,602 | 861,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,814 | -203,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -286,175 | -955,576 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,564 | -1,393 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 108,430 | 39,712 |
| その他 | 35,370 | 51,824 |
| 小計 | 1,533,958 | 1,545,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,854 | 6,581 |
| 利息の支払額 | -22,914 | -29,537 |
| 法人税等の支払額 | -43,923 | -255,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,471,975 | 1,266,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,636 | -47,110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,326 | -63,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,394 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,860 | － |
| その他 | － | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,428 | -110,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 206,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -376,000 | -418,000 |
| 配当金の支払額 | -61,844 | -103,072 |
| その他 | -13,135 | -8,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,979 | -579,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,510 | 198,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,012,057 | 775,068 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,818,227 | 2,830,285 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,830,285 | 3,605,353 |