TOYOイノベックス（6210）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 743,973 | 962,981 |
| 減価償却費 | 767,310 | 657,383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,202 | -2,871 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,100 | 13,900 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,627 | 21,585 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,458 | 40,488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,301 | -4,854 |
| 支払利息 | 28,235 | 23,425 |
| 為替差損益（△は益） | 8,748 | 25,976 |
| 固定資産除却損 | 4,356 | 3,544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,545,658 | -127,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -483,397 | 59,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,281,031 | -286,175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,514 | 2,564 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -43,580 | 108,430 |
| その他 | 170,378 | 35,370 |
| 小計 | -2,284 | 1,533,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,301 | 4,854 |
| 利息の支払額 | -29,107 | -22,914 |
| 法人税等の支払額 | -12,015 | -43,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,106 | 1,471,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,307 | -137,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,446 | -36,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,069 | 4,394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,684 | -177,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,756,000 | 206,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,000 | -376,000 |
| 配当金の支払額 | -20,615 | -61,844 |
| その他 | -10,440 | -13,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -871,055 | -244,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,755 | -37,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,006,602 | 1,012,057 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,824,830 | 1,818,227 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,818,227 | 2,830,285 |
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