TOYOイノベックス（6210）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,106,287 | 743,973 |
| 減価償却費 | 969,802 | 767,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,451 | 7,202 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 11,100 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,497 | -1,627 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,570 | 58,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,143 | -4,301 |
| 支払利息 | 32,032 | 28,235 |
| 為替差損益（△は益） | 7,626 | 8,748 |
| 固定資産除却損 | 9,936 | 4,356 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,305 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,007,773 | -2,545,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 899,420 | -483,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176,181 | 1,281,031 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,237 | -4,514 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 44,112 | -43,580 |
| その他 | 1,915 | 170,378 |
| 小計 | 1,118,827 | -2,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,143 | 4,301 |
| 利息の支払額 | -31,613 | -29,107 |
| 法人税等の支払額 | -10,672 | -12,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,080,685 | -39,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,012 | -40,307 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,074 | -33,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,473 | 1,069 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,139 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,474 | -62,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | -1,756,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -84,000 |
| 配当金の支払額 | － | -20,615 |
| その他 | -10,417 | -10,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -710,417 | -871,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,883 | -33,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362,910 | -1,006,602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,461,920 | 2,824,830 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,824,830 | 1,818,227 |
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