TOYOイノベックス（6210）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,939,087 | -2,106,287 |
| 減価償却費 | 1,266,203 | 969,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -785,203 | 25,451 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,685 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,518 | -2,497 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,093 | 61,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,163 | -4,143 |
| 支払利息 | 23,457 | 32,032 |
| 為替差損益（△は益） | 18,173 | 7,626 |
| 会員権売却損益（△は益） | 4,000 | － |
| 固定資産除却損 | 47,752 | 9,936 |
| 事業構造改善費用 | 248,167 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 28,514 | -17,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,302,610 | 1,007,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 858,109 | 899,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,581,873 | 176,181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,316 | 13,237 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 100,139 | 44,112 |
| その他 | -190,364 | 1,915 |
| 小計 | -596,990 | 1,118,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,163 | 4,143 |
| 利息の支払額 | -22,480 | -31,613 |
| 法人税等の支払額 | -171,059 | -10,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -784,366 | 1,080,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -713,709 | -51,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,970 | -36,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 39,473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,202 | 44,139 |
| 会員権の売却による収入 | 25,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -795,477 | -3,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000,000 | -700,000 |
| 配当金の支払額 | -185,574 | － |
| その他 | -5,797 | -10,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,808,627 | -710,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62,975 | -3,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,165,808 | 362,910 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,296,111 | 2,461,920 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,461,920 | 2,824,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
