有価証券報告書-第148期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -101 | 1,970 |
減価償却費 | 842 | 864 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 1 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7 | 20 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 4 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -31 | 3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -64 | -101 |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -32 |
支払利息 | 9 | 5 |
為替差損益(△は益) | -3 | -2 |
助成金収入 | -51 | |
固定資産除却損 | 1 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | 61 | -19 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,683 | -1,580 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 299 | -1,241 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 685 | 52 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -7 | 29 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -172 | -213 |
その他 | 797 | 54 |
小計 | 3,911 | -183 |
利息及び配当金の受取額 | 24 | 49 |
助成金の受取額 | 51 | 0 |
利息の支払額 | -9 | -3 |
法人税等の支払額 | -199 | -412 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,778 | -550 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,174 | -254 |
無形固定資産の取得による支出 | -127 | -60 |
投資有価証券の取得による支出 | -19 | - |
その他 | 0 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,321 | -315 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -900 | 1,100 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -340 | -300 |
配当金の支払額 | -102 | -256 |
自己株式の取得による支出 | - | |
その他 | -1 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -344 | 540 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 266 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,117 | -58 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,183 | 7,143 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | 19 |